Сравнение XHYD с DADS
XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYD is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XHYD charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYD и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.44% | 3.12% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between XHYD and DADS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYD vs. DADS — Ранг доходности на риск
XHYD
DADS
Сравнение XHYD c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и DADS
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -17.07% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.77% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.61% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 17.54% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.54% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.54% | -10.39% |
Сравнение комиссий XHYD и DADS
XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и DADS
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XHYD and DADS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: BondBloxx and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для XHYD и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор