Сравнение XEXP.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

XEXP.TO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и FINN.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF	-0.03%	13.97%	9.27%	12.04%
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF	3.06%	20.61%	58.65%	17.86%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 3.06%.

XEXP.TO

1 день: -0.13%

1 месяц: -2.60%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: -5.09%

1 год: 18.67%

3 года*: 12.05%

5 лет*: —

10 лет*: —

FINN.NEO

1 день: -1.07%

1 месяц: -2.37%

С начала года: 3.06%

6 месяцев: 0.63%

1 год: 44.74%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Exponential Technologies Index ETF

Название символа

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:

XEXP.TO с INAI.TO XEXP.TO с MTRX.TO XEXP.TO с QMVP.TO XEXP.TO с ZXLK.TO XEXP.TO с CHPS.TO XEXP.TO с HTA.TO XEXP.TO с CHPS-U.TO

Часто сравнивают с FINN.NEO:

FINN.NEO с TEC.TO FINN.NEO с XEQT.TO FINN.NEO с FCCM.NEO FINN.NEO с VFV.TO FINN.NEO с INAI.TO FINN.NEO с TGRO.TO FINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и FINN.NEO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO

Fidelity Global Innovators ETF

XEXP.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEXP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FINN.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XEXP.TO	FINN.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.48	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.05	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.27	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	2.83	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.18	8.89	-4.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XEXP.TO	FINN.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.48	-0.68
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	1.57	-0.92

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и FINN.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF	0.65%	0.65%	0.80%	0.63%	0.21%
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XEXP.TO	FINN.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.44%	-25.66%	+3.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.16%	-11.94%	-3.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.92%	-5.34%	-2.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.08%	-4.21%	+0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.42%	4.16%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XEXP.TO	FINN.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.54%	9.88%	-3.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.11%	17.57%	-4.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	24.65%	-1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.98%	22.04%	-3.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.98%	22.04%	-3.06%

Сравнение XEXP.TO с FINN.NEO

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и FINN.NEO

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и FINN.NEO

Доходность по периодам

XEXP.TO

FINN.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XEXP.TO и FINN.NEO

Доходность на риск

XEXP.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

XEXP.TO

FINN.NEO

Сравнение XEXP.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XEXP.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и FINN.NEO

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и FINN.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и FINN.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)