Сравнение XCTE.L с QWTM.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XCTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCTE.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.15%.
XCTE.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 51.15%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.37% | 3.02% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and QWTM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
QWTM.L
Сравнение XCTE.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 3.05 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и QWTM.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -25.40% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.52% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -10.22% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 39.87% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 39.87% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 39.87% | -10.56% |
Сравнение комиссий XCTE.L и QWTM.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и QWTM.L
Ни XCTE.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and QWTM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор