PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.L с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

XCO2.L и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.35%4.08%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.67%50.02%

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -6.67%.

XCO2.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKE.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
6.55%
1 год
42.18%
3 года*
41.18%
5 лет*
29.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XCO2.L:
XCO2.L с CRPU.LXCO2.L с FSMG.LXCO2.L с PLAN.LXCO2.L с CLIM.LXCO2.L с KLMG.LXCO2.L с CRHG.LXCO2.L с 500U.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий XCO2.L и BNKE.L

XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

XCO2.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.L
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.69

+0.22

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и BNKE.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и BNKE.L

Ни XCO2.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и BNKE.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCO2.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-48.52%

+44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-12.25%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-10.54%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и BNKE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCO2.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

24.86%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

25.27%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

29.70%

-25.33%