Сравнение XBFR с ZAPR
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и ZAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.25% |
Correlation
The correlation between XBFR and ZAPR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
XBFR
ZAPR
Сравнение XBFR c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.84 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и ZAPR
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.72% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.28% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.09% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 1.49% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.52% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.52% | +5.48% |
Сравнение комиссий XBFR и ZAPR
И XBFR, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и ZAPR
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and ZAPR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор