Сравнение WULX с NTSD
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WULX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности WULX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 136.30% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between WULX and NTSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 5.46 | -4.15 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и NTSD
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -5.20% | -55.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.04% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -0.83% | -29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 24.10% | +164.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 24.10% | +164.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 24.10% | +164.58% |
Сравнение комиссий WULX и NTSD
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и NTSD
Ни WULX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and NTSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для WULX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор