Сравнение WULX с NBIG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -43.82% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between WULX and NBIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и NBIG
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -75.83% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.94% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -42.82% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 200.64% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 200.64% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 200.64% | -11.96% |
Сравнение комиссий WULX и NBIG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и NBIG
Ни WULX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and NBIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор