Сравнение WULX с KLAG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WULX is actively managed, while KLAG is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for KLAG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно выше, чем у KLAG с доходностью 156.16%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и KLAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -2.63% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
Correlation
The correlation between WULX and KLAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 6.15 | -4.85 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и KLAG
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки KLAG в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -42.37% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -15.46% | -15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 108.73% | +79.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 108.73% | +79.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 108.73% | +79.95% |
Сравнение комиссий WULX и KLAG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KLAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и KLAG
Ни WULX, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and KLAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for KLAG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор