Сравнение WTIC.DE с WQTM.DE
WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while WQTM.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
WTIC.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.86% | 6.67% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between WTIC.DE and WQTM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
WQTM.DE
Сравнение WTIC.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIC.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIC.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.21 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIC.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -24.12% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.88% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.07% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 39.69% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 39.69% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 39.69% | -25.59% |
Сравнение комиссий WTIC.DE и WQTM.DE
WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIC.DE и WQTM.DE
Ни WTIC.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIC.DE and WQTM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
WTIC.DE is categorized as Commodities, while WQTM.DE is Technology Equities. WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор