Сравнение WTI2.DE с WQTM.DE
WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from WisdomTree - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTI2.DE показывает доходность 49.52%, а WQTM.DE немного выше – 50.87%.
WTI2.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 49.52%
- 6 месяцев
- 47.97%
- 1 год
- 85.59%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTI2.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 49.52% | 15.28% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between WTI2.DE and WQTM.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI2.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
WTI2.DE
WQTM.DE
Сравнение WTI2.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTI2.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTI2.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.21 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI2.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -24.12% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.88% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -10.07% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI2.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 39.69% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 39.69% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 39.69% | -12.92% |
Сравнение комиссий WTI2.DE и WQTM.DE
WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI2.DE и WQTM.DE
Ни WTI2.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTI2.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор