PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSLV.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSLV.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

WSLV.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSLV.DE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 13 авг. 2024 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WSLV.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSLV.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)20252024
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC		0.25%130.09%7.75%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-2.43%23.86%12.08%
Разные валюты инструментов

WSLV.DE торгуется в USD, в то время как WTI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSLV.DE показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -2.43%.

WSLV.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-12.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
61.16%
1 год
107.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.70%
1 год
43.68%
3 года*
18.99%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Silver ETC

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WSLV.DE:
WSLV.DE с IWVL.LWSLV.DE с RM8U.DEWSLV.DE с 8PSE.DEWSLV.DE с M9SD.DEWSLV.DE с WTEI.DEWSLV.DE с ETLX.DEWSLV.DE с W1TB.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий WSLV.DE и WTI2.DE

WSLV.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC

Доходность на риск

WSLV.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSLV.DE
Ранг доходности на риск WSLV.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSLV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSLV.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSLV.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSLV.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSLV.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.49

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.48

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

10.95

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSLV.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSLV.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSLV.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSLV.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.67

+1.07

Корреляция

Корреляция между WSLV.DE и WTI2.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSLV.DE и WTI2.DE

Ни WSLV.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WSLV.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка WSLV.DE за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSLV.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WSLV.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-40.18%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.66%

-15.08%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-7.78%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-11.31%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

4.64%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WSLV.DE и WTI2.DE

WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что WSLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSLV.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

8.61%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

20.11%

+29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.89%

29.28%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.67%

27.34%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.67%

27.66%

+16.01%