Сравнение WEGRY с KPT.TO
WEGRY (Weir Group PLC) and KPT.TO (KP Tissue Inc.) are both stocks. WEGRY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KPT.TO operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WEGRY returned 8.01%/yr vs 10.78%/yr for KPT.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEGRY и KPT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEGRY торгуется в USD, в то время как KPT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KPT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEGRY показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у KPT.TO с доходностью 29.33%.
WEGRY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -17.35%
- С начала года
- -12.17%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
KPT.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 31.63%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 53.99%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам WEGRY и KPT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGRY Weir Group PLC | -12.17% | 43.94% | 19.60% | 18.69% | -11.52% | -17.49% | 40.92% | 27.85% | -43.81% | 18.95% |
KPT.TO KP Tissue Inc. | 29.33% | 41.14% | -8.41% | -1.95% | -1.96% | 3.54% | 22.06% | 35.08% | -40.16% | -10.92% |
Correlation
The correlation between WEGRY and KPT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between WEGRY and KPT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEGRY:
$8.82B
KPT.TO:
CA$131.96M
WEGRY:
£1.07
KPT.TO:
CA$0.89
WEGRY:
11.84
KPT.TO:
14.75
WEGRY:
9.47
KPT.TO:
0.09
WEGRY:
3.47
KPT.TO:
1.86
WEGRY:
£5.06B
KPT.TO:
CA$0.00
WEGRY:
£2.05B
KPT.TO:
CA$0.00
WEGRY:
£1.06B
KPT.TO:
CA$171.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEGRY vs. KPT.TO — Ранг доходности на риск
WEGRY
KPT.TO
Сравнение WEGRY c KPT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weir Group PLC (WEGRY) и KP Tissue Inc. (KPT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEGRY | KPT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 10.62 | -10.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 32.33 | -32.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEGRY и KPT.TO
Максимальная просадка WEGRY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки KPT.TO в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGRY и KPT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEGRY | KPT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -64.42% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -5.11% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -26.81% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -32.81% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -0.72% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -30.17% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 1.67% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEGRY и KPT.TO
Weir Group PLC (WEGRY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с KP Tissue Inc. (KPT.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WEGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEGRY | KPT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.83% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | 10.49% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 15.07% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 18.07% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 23.67% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEGRY и KPT.TO
Дивидендная доходность WEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KPT.TO в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT.TO KP Tissue Inc. | 5.70% | 7.02% | 8.75% | 7.98% | 7.10% | 6.92% | 6.69% | 7.46% | 8.92% | 5.37% | 4.59% | 6.18% |
WEGRY Weir Group PLC | 1.62% | 1.37% | 1.78% | 1.94% | 1.60% | 0.67% | 0.00% | 2.70% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEGRY и KPT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weir Group PLC и KP Tissue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEGRY and KPT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEGRY и KPT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор