Сравнение WEEK с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
WEEK и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.86% | 1.23% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и WPAY
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WPAY в 0.99%.
Доходность на риск
WEEK vs. WPAY — Ранг доходности на риск
WEEK
WPAY
Сравнение WEEK c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.70 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 267.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | -0.78 | +10.53 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и WPAY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и WPAY
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и WPAY
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -26.17% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -25.35% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -11.92% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 28.83% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 28.83% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 28.83% | -28.42% |