PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBA.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBA.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

WEBA.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Фонд был запущен 10 нояб. 2022 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WEBA.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBA.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		-1.22%1.17%15.40%31.31%-7.67%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, WEBA.DE показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -13.99%.

WEBA.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.24%
1 год
7.65%
3 года*
10.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с CBUK.DEWEBA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий WEBA.DE и FLRA.DE

WEBA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Доходность на риск

WEBA.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBA.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBA.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.65

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.31

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

0.80

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBA.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBA.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRA.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBA.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBA.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между WEBA.DE и FLRA.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBA.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.68%0.73%0.63%0.05%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBA.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBA.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-34.22%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-29.17%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-26.29%

+19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.73%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

11.50%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBA.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) составляет 4.33%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBA.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.55%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

19.51%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

28.33%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.62%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

27.62%

-11.01%