PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDO.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDO.TO с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDO.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 30.81% против 14.90% соответственно.

WDO.TO

1 день
3.21%
1 месяц
-18.02%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.38%
3 года*
51.49%
5 лет*
15.05%
10 лет*
30.81%

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDO.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		11.61%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%0.96%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between WDO.TO and TVE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.05

The correlation between WDO.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDO.TO:

CA$3.84B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

WDO.TO:

CA$2.68

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

WDO.TO:

3.74

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

WDO.TO:

3.77

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

WDO.TO:

CA$1.03B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDO.TO:

CA$636.67M

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

WDO.TO:

CA$694.56M

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

WDO.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDO.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDO.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
5.16

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.82

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.66

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

18.36

-17.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

58.84

-56.33

WDO.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDO.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDO.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDO.TO и TVE.TO

Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDO.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-94.30%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-9.99%

-15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-34.89%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-53.72%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

-91.68%

+29.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-6.60%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-51.13%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

3.11%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WDO.TO и TVE.TO

Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDO.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.04%

15.63%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

29.53%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.05%

35.60%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

43.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.26%

52.95%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDO.TO и TVE.TO

WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDO.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
299.79M
375.55M
(WDO.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDO.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wesdome Gold Mines Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.9%
48.7%
Активы портфеля
WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

WDO.TO and TVE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор