Сравнение WDEP.L с LGUK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L).

WDEP.L и LGUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEP.L и LGUK.L

	2026 (YTD)	2025
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating	13.71%	7.30%
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF	5.41%	17.02%

Доходность по периодам

С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 5.41%.

WDEP.L

1 день: 6.19%

1 месяц: -1.97%

С начала года: 13.71%

6 месяцев: 1.63%

1 год: 34.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

LGUK.L

1 день: 2.29%

1 месяц: -2.92%

С начала года: 5.41%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.32%

3 года*: 14.69%

5 лет*: 12.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Название символа

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEP.L:

WDEP.L с DFNG.L WDEP.L с DFND.AS WDEP.L с CS1.L WDEP.L с LCPE.L WDEP.L с MMS.L WDEP.L с MIVO.L WDEP.L с MVED.L

Часто сравнивают с LGUK.L:

LGUK.L с LCUK.L LGUK.L с VUG LGUK.L с S100.L LGUK.L с XASX.L LGUK.L с VUKG.L LGUK.L с SPY LGUK.L с ISF.L

Сравнение комиссий WDEP.L и LGUK.L

WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.

WDEP.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

LGUK.L

L&G UK Equity UCITS ETF

Доходность на риск

WDEP.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LGUK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEP.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WDEP.L	LGUK.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.40	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.99	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.29	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	2.46	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.94	9.37	-5.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEP.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEP.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEP.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WDEP.L	LGUK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.40	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.94	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.55	0.00

Корреляция

Корреляция между WDEP.L и LGUK.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и LGUK.L

Ни WDEP.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и LGUK.L

Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и LGUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WDEP.L	LGUK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.44%	-33.76%	+10.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.44%	-10.17%	-13.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-12.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.24%	-4.18%	-3.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.00%	-4.84%	-3.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.44%	2.44%	+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и LGUK.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WDEP.L	LGUK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.13%	6.62%	+5.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.43%	11.45%	+16.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.41%	15.87%	+19.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.22%	13.73%	+23.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.22%	16.29%	+20.93%

Сравнение WDEP.L с LGUK.L

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и LGUK.L

Сравнение доходности по годам WDEP.L и LGUK.L

Доходность по периодам

WDEP.L

LGUK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDEP.L и LGUK.L

Доходность на риск

WDEP.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

WDEP.L

LGUK.L

Сравнение WDEP.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WDEP.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и LGUK.L

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и LGUK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и LGUK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)