Сравнение WDC с ECHO
WDC (Western Digital Corporation) and ECHO (EchoStar Corporation) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while ECHO operates in Telecom Services (Communication Services). At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и ECHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDC
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 20.27%
- С начала года
- 271.04%
- 6 месяцев
- 263.05%
- 1 год
- 900.86%
- 3 года*
- 181.81%
- 5 лет*
- 64.32%
- 10 лет*
- 35.40%
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDC и ECHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDC Western Digital Corporation | -12.82% |
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
Correlation
The correlation between WDC and ECHO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. ECHO — Ранг доходности на риск
WDC
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDC c ECHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и EchoStar Corporation (ECHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | ECHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 141.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и ECHO
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки ECHO в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и ECHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -6.48% | -89.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -2.33% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -3.67% | -48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и ECHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.64% | 42.51% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 42.51% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 42.51% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и ECHO
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ECHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.08% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и ECHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDC and ECHO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDC и ECHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор