PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).

W311.DE и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.30%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%9.52%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у T3KE.DE с доходностью -5.69%.

W311.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.44%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с ASWC.DE

Сравнение комиссий W311.DE и T3KE.DE

И W311.DE, и T3KE.DE имеют комиссию равную 0.59%.

W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

W311.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DET3KE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.57

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.94

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.15

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.90

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа T3KE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.41

-0.45

Корреляция

Корреляция между W311.DE и T3KE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и T3KE.DE

Ни W311.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, примерно равная максимальной просадке T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и T3KE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-49.99%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-20.30%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-49.99%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.19%

-16.66%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-20.93%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

8.07%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и T3KE.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) составляет 5.84%, в то время как у HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.71%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

18.70%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

26.54%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

25.79%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

27.47%

-4.68%