Сравнение VXIT с VITAX
VXIT (VirExit Technologies, Inc.) is a stock, while VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) is Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VXIT returned -50.02%/yr vs 18.62%/yr for VITAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXIT и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXIT показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 21.58%.
VXIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -33.33%
- 6 месяцев
- -69.23%
- С начала года
- -55.56%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- -17.02%
- 5 лет*
- -50.02%
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам VXIT и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXIT VirExit Technologies, Inc. | -55.56% | 125.00% | -33.33% | -73.91% | -2.13% | -70.62% | 2,566.67% | -99.80% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 21.58% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 38.75% |
Correlation
The correlation between VXIT and VITAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXIT vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VXIT
VITAX
Сравнение VXIT c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirExit Technologies, Inc. (VXIT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXIT | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.16 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.20 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXIT и VITAX
Максимальная просадка VXIT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXIT и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXIT | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -54.81% | -45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.33% | -16.38% | -66.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.71% | -27.38% | -58.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.86% | -35.10% | -62.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -9.04% | -90.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.72% | -8.01% | -88.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 5.70% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXIT и VITAX
VirExit Technologies, Inc. (VXIT) имеет более высокую волатильность в 48.10% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что VXIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXIT | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.10% | 8.53% | +39.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.89% | 19.53% | +96.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.26% | 23.48% | +181.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.47% | 25.90% | +168.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.18% | 25.04% | +313.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXIT и VITAX
VXIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VXIT VirExit Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXIT and VITAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXIT has higher volatility (48.10%) compared to VITAX (8.53%). In terms of maximum drawdown, VXIT dropped -99.94% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXIT и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор