Сравнение VUDP.F с PJS1.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and PJS1.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income) are both exchange-traded funds - VUDP.F is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while PJS1.DE is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. VUDP.F is passively managed, while PJS1.DE is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for PJS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и PJS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у PJS1.DE с доходностью 0.82%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJS1.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 0.69%
Сравнение доходности по годам VUDP.F и PJS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 0.82% | 0.35% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and PJS1.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. PJS1.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
PJS1.DE
Сравнение VUDP.F c PJS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.82 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и PJS1.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PJS1.DE в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и PJS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -5.79% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.01% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.16% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и PJS1.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.50% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 0.60% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 0.65% | +1.69% |
Сравнение комиссий VUDP.F и PJS1.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PJS1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и PJS1.DE
VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 2.91% | 3.11% | 3.58% | 2.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.19% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and PJS1.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDP.F is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PJS1.DE.
VUDP.F is categorized as Government Bonds, while PJS1.DE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.35% for PJS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и PJS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор