Сравнение VUDP.F с 2B7S.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и 2B7S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2B7S.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDP.F и 2B7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.08% | 0.24% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and 2B7S.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
2B7S.DE
Сравнение VUDP.F c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.00 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и 2B7S.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и 2B7S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -7.76% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.58% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.30% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и 2B7S.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 1.29% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.99% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.96% | +0.38% |
Сравнение комиссий VUDP.F и 2B7S.DE
И VUDP.F, и 2B7S.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и 2B7S.DE
Ни VUDP.F, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and 2B7S.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F and 2B7S.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и 2B7S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор