Сравнение VSEE с BYND
VSEE (VSee Health, Inc) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. VSEE operates in Health Information Services (Healthcare), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, VSEE returned -75.96%/yr vs -59.98%/yr for BYND. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEE и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEE показывает доходность -57.53%, что значительно ниже, чем у BYND с доходностью -13.49%.
VSEE
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -57.53%
- 6 месяцев
- -71.03%
- 1 год
- -85.93%
- 3 года*
- -75.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYND
- 1 день
- -9.75%
- 1 месяц
- -31.79%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -41.85%
- 1 год
- -76.66%
- 3 года*
- -59.98%
- 5 лет*
- -65.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSEE и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSEE VSee Health, Inc | -57.53% | -72.47% | -88.85% | 11.93% | 10.32% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -13.49% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% |
Correlation
The correlation between VSEE and BYND is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between VSEE and BYND shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSEE:
$3.20M
BYND:
$338.94M
VSEE:
-$0.83
BYND:
$1.03
VSEE:
0.19
BYND:
0.54
VSEE:
0.59
BYND:
4.53
VSEE:
$14.62M
BYND:
$275.50M
VSEE:
$7.36M
BYND:
$7.65M
VSEE:
-$4.01M
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEE vs. BYND — Ранг доходности на риск
VSEE
BYND
Сравнение VSEE c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSee Health, Inc (VSEE) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEE | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.17 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEE | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VSEE и BYND
Максимальная просадка VSEE за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEE и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEE | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.78% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.70% | -87.85% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.29% | -97.06% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -99.70% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -75.60% | +32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.94% | 65.51% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEE и BYND
VSee Health, Inc (VSEE) имеет более высокую волатильность в 42.01% по сравнению с Beyond Meat, Inc. (BYND) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что VSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEE | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.01% | 22.50% | +19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.04% | 75.81% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.85% | 236.91% | -80.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.04% | 126.74% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.04% | 116.26% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEE и BYND
Ни VSEE, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEE и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSee Health, Inc и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSEE and BYND have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEE has higher volatility (42.01%) compared to BYND (22.50%). In terms of maximum drawdown, VSEE dropped -99.29% vs BYND's -99.78%.
BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEE и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор