PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с AIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с AIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L).

VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VNM и AIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNM и AIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.75%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-3.62%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		-18.21%-2.31%21.40%33.24%-16.35%48.28%30.14%23.67%-15.46%
Разные валюты инструментов

VNM торгуется в USD, в то время как AIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у AIE.L с доходностью -18.21%.

VNM

1 день
0.58%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-3.29%
1 год
38.90%
3 года*
14.72%
5 лет*
0.11%
10 лет*
3.62%

AIE.L

1 день
3.89%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-13.40%
1 год
-12.91%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Ashoka India Equity Investment Trust plc

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с IDXVNM с INDAVNM с FMVNM с SPYVNM с VTVNM с VXUS
Часто сравнивают с AIE.L:
AIE.L с FRIN.LAIE.L с VUKE.LAIE.L с QDV5.DEAIE.L с III.LAIE.L с CI2G.LAIE.L с INDAAIE.L с BTC-USD

Доходность на риск

VNM vs. AIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIE.L
Ранг доходности на риск AIE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIE.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIE.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIE.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c AIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMAIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.54

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

-0.64

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.54

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

-1.51

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. AIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AIE.L равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и AIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMAIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.54

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.40

-0.43

Корреляция

Корреляция между VNM и AIE.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и AIE.L

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что сопоставимо с доходностью AIE.L в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		0.22%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и AIE.L

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки AIE.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и AIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VNMAIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-41.42%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-24.64%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-29.64%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-27.05%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-8.01%

-29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

9.07%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и AIE.L

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L) имеют волатильность 9.09% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNMAIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

15.40%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

24.00%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.67%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

26.78%

-3.41%