PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с XTZS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с XTZS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).

VETH.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и XTZS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и XTZS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-51.99%
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-74.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VETH.DE показывает доходность -27.59%, а XTZS.DE немного выше – -27.36%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с RAND.DEXTZS.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и XTZS.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XTZS.DE в 0.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

VETH.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEXTZS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.58

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.74

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.72

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.18

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. XTZS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XTZS.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и XTZS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEXTZS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.58

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.48

+0.50

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и XTZS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и XTZS.DE

Ни VETH.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и XTZS.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и XTZS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEXTZS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-91.04%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-64.55%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-90.97%

+34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-73.52%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

39.35%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и XTZS.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTZS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEXTZS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

12.37%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

44.69%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

81.01%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

79.85%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

79.85%

-7.65%