Сравнение VETH.DE с QUTM.DE
VETH.DE (VanEck Ethereum ETN) and QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - VETH.DE is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index, while QUTM.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Both are passively managed. Over the past year, VETH.DE returned -33.90% vs 45.95% for QUTM.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VETH.DE charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for QUTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VETH.DE и QUTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETH.DE показывает доходность -45.93%, что значительно ниже, чем у QUTM.DE с доходностью 22.10%.
VETH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.60%
- С начала года
- -45.93%
- 6 месяцев
- -45.13%
- 1 год
- -33.90%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
QUTM.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETH.DE и QUTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETH.DE VanEck Ethereum ETN | -45.93% | 11.45% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 22.10% | 14.27% |
Correlation
The correlation between VETH.DE and QUTM.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETH.DE vs. QUTM.DE — Ранг доходности на риск
VETH.DE
QUTM.DE
Сравнение VETH.DE c QUTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETH.DE | QUTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.92 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.62 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETH.DE и QUTM.DE
Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки QUTM.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и QUTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETH.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -24.77% | -52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -24.77% | -40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -12.36% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -7.81% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.38% | 10.32% | +29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETH.DE и QUTM.DE
VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUTM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETH.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 12.48% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 24.49% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 33.68% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 33.16% | +34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.39% | 33.16% | +38.23% |
Сравнение комиссий VETH.DE и QUTM.DE
VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUTM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETH.DE и QUTM.DE
Ни VETH.DE, ни QUTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VETH.DE and QUTM.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUTM.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUTM.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for VETH.DE.
VETH.DE is categorized as Cryptocurrency, while QUTM.DE is Technology Equities. VETH.DE tracks MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index, while QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Their fees differ too: 1.00% for VETH.DE and 0.55% for QUTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VETH.DE и QUTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор