PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с POLY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с POLY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE).

VETH.DE и POLY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и POLY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и POLY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-62.57%
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у POLY.DE с доходностью -9.64%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

21Shares Polygon ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и POLY.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии POLY.DE в 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

VETH.DE vs. POLY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c POLY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEPOLY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.80

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-1.25

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.82

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.41

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. POLY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа POLY.DE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и POLY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEPOLY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.80

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.60

+0.62

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и POLY.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и POLY.DE

Ни VETH.DE, ни POLY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и POLY.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки POLY.DE в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и POLY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEPOLY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-95.11%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-69.85%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-94.75%

+37.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-61.65%

+18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

40.56%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и POLY.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEPOLY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

14.96%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

51.29%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

73.51%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

86.86%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

86.86%

-14.66%