PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с CIWP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с CIWP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE).

VETH.DE и CIWP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и CIWP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и CIWP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-58.46%
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%-29.71%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у CIWP.DE с доходностью -38.89%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с RAND.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CCHA.DECIWP.DE с CSSC.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и CIWP.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CIWP.DE в 1.50%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

VETH.DE vs. CIWP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c CIWP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DECIWP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.49

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.32

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.64

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.12

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. CIWP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CIWP.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и CIWP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DECIWP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.20

+0.22

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и CIWP.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и CIWP.DE

Ни VETH.DE, ни CIWP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и CIWP.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки CIWP.DE в -84.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и CIWP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DECIWP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-84.45%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-73.24%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-82.40%

+25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-46.55%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

41.79%

-12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и CIWP.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIWP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DECIWP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

16.06%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

66.64%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

95.30%

-29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

95.56%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

95.56%

-23.36%