PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.AS с VERE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERX.AS с VERE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE).

VERX.AS и VERE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VERE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и VERE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERX.AS и VERE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		0.33%20.65%7.05%18.49%-12.99%24.93%2.62%6.71%
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.26%21.22%6.82%17.62%-12.44%24.56%2.46%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, VERX.AS показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VERE.DE с доходностью 0.26%.

VERX.AS

1 день
2.62%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.30%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.37%

VERE.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.77%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VUKG.L
Часто сравнивают с VERE.DE:
VERE.DE с JAMFVERE.DE с EUNL.DEVERE.DE с JAM.LVERE.DE с FBT.LVERE.DE с GLDVERE.DE с VEA

Сравнение комиссий VERX.AS и VERE.DE

И VERX.AS, и VERE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

VERX.AS vs. VERE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VERE.DE
Ранг доходности на риск VERE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c VERE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.ASVERE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.28

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

4.48

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.AS vs. VERE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VERE.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и VERE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.ASVERE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между VERX.AS и VERE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и VERE.DE

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как VERE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.66%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и VERE.DE

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VERE.DE в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и VERE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VERX.ASVERE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.75%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.17%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.81%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.99%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.35%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и VERE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERX.ASVERE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.84%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.84%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.83%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.04%

-1.33%