Сравнение VEQT.TO с TEQT.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. VEQT.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 15.94% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and TEQT.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
TEQT.TO
Сравнение VEQT.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.40 | 3.04 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -7.62% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.00% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.11% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.17% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.17% | -0.23% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и TEQT.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEQT.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор