Сравнение VAVX с ESK
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. VAVX is passively managed, while ESK is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VAVX charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- -44.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAVX и ESK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -46.10% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -43.68% |
Correlation
The correlation between VAVX and ESK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VAVX c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAVX и ESK
Максимальная просадка VAVX за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -66.25% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -64.43% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -41.65% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.49% | 66.65% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 66.65% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 66.65% | -0.16% |
Сравнение комиссий VAVX и ESK
VAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и ESK
VAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAVX and ESK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAVX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAVX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for VAVX.
They also come from different issuers: VanEck and REX Shares. Their fees differ too: 0.20% for VAVX and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор