Сравнение VAPX.L с LGAP.L
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAPX.L returned 10.46%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
VAPX.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -13.99%
- 6 месяцев
- 23.04%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.33%
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 32.17% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | -1.65% | 1.83% | 15.31% | 12.85% | -1.10% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | 13.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and LGAP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VAPX.L and LGAP.L has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
VAPX.L
LGAP.L
Сравнение VAPX.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPX.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.84 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 4.79 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и LGAP.L
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, примерно равная максимальной просадке LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -32.02% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -7.06% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -17.57% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -18.59% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -2.86% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.98% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.71% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и LGAP.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.00% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 10.48% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 12.70% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.20% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.53% | +0.50% |
Сравнение комиссий VAPX.L и LGAP.L
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и LGAP.L
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.09% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and LGAP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VAPX.L.
VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор