PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3ET.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3ET.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3ET.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

V3ET.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3ET.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.08%21.93%11.73%19.49%-12.25%27.54%-3.73%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between V3ET.DE and PRAE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between V3ET.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с V3ET.DE:
V3ET.DE с VEAV3ET.DE с G2X.DEV3ET.DE с AMES.DEV3ET.DE с SC0D.DEV3ET.DE с DFEN.DEV3ET.DE с EUPA.DEV3ET.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

V3ET.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3ET.DE
Ранг доходности на риск V3ET.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3ET.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3ET.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3ET.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3ET.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.29

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.64

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3ET.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3ET.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3ET.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3ET.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок V3ET.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3ET.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-32.86%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.54%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-16.94%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-19.60%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.63%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.27%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности V3ET.DE и PRAE.DE

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3ET.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.66%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

12.97%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.42%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.22%

+0.45%

Сравнение комиссий V3ET.DE и PRAE.DE

V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3ET.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.46%2.73%2.67%2.96%2.47%2.35%3.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, V3ET.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.

V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор