PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V0IH.DE с ESP0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V0IH.DE с ESP0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V0IH.DE (VanEck Oil Services UCITS ETF A) and ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V0IH.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped, while ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, V0IH.DE returned 18.80%/yr vs 16.64%/yr for ESP0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. V0IH.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ESP0.DE.

Доходность

Сравнение доходности V0IH.DE и ESP0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V0IH.DE показывает доходность 55.27%, что значительно выше, чем у ESP0.DE с доходностью -13.12%.

V0IH.DE

1 день
0.53%
1 месяц
1.36%
С начала года
55.27%
6 месяцев
44.59%
1 год
95.72%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESP0.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-16.57%
1 год
-13.84%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V0IH.DE и ESP0.DE

2026 (YTD)202520242023
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		55.27%-0.77%-6.42%13.18%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-13.12%13.28%57.80%7.57%

Correlation

The correlation between V0IH.DE and ESP0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.19

The correlation between V0IH.DE and ESP0.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services UCITS ETF A

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с IS0D.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с QCLN.DEV0IH.DE с D6RD.DEV0IH.DE с SPYN.DEV0IH.DE с G1CE.DE
Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO

Доходность на риск

V0IH.DE vs. ESP0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V0IH.DE c ESP0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V0IH.DEESP0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
-0.81

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-1.07

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.88

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.49

-0.53

+11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

-0.93

+25.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V0IH.DE vs. ESP0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V0IH.DE на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа ESP0.DE равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V0IH.DE и ESP0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V0IH.DEESP0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

-0.81

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок V0IH.DE и ESP0.DE

Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что больше максимальной просадки ESP0.DE в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и ESP0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V0IH.DEESP0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-40.11%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-26.09%

+17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.39%

-26.09%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-24.82%

+20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-12.75%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

14.94%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности V0IH.DE и ESP0.DE

VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что V0IH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V0IH.DEESP0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.55%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

13.06%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

17.18%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

22.48%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.69%

23.16%

+6.53%

Сравнение комиссий V0IH.DE и ESP0.DE

V0IH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESP0.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V0IH.DE и ESP0.DE

Ни V0IH.DE, ни ESP0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V0IH.DE and ESP0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V0IH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V0IH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESP0.DE.

V0IH.DE is categorized as Energy Equities, while ESP0.DE is Technology Equities. V0IH.DE tracks MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped, while ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Their fees differ too: 0.35% for V0IH.DE and 0.55% for ESP0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V0IH.DE и ESP0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор