Сравнение USGG с WDCX
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while WDCX tracks the Western Digital Corporation (WDC). Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for WDCX.
Доходность
Сравнение доходности USGG и WDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и WDCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -58.39% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
Correlation
The correlation between USGG and WDCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c WDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и WDCX
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки WDCX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и WDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -38.58% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.39% | -20.50% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.00% | -10.10% | -36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и WDCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.62% | 160.62% | +64.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.62% | 160.62% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.62% | 160.62% | +64.00% |
Сравнение комиссий USGG и WDCX
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WDCX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и WDCX
Ни USGG, ни WDCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and WDCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
USGG and WDCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while WDCX tracks Western Digital Corporation (WDC). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.49% for WDCX.
Подберите оптимальное распределение для USGG и WDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор