Сравнение USD=X с SMMT
USD=X (USD Cash) is a currency, while SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 5.31%/yr for SMMT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам USD=X и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SMMT — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMMT
Сравнение USD=X c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SMMT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -95.75% | +95.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -55.49% | +55.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -64.44% | +64.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -91.78% | +91.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -95.75% | +95.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.83% | +61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -57.63% | +57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 34.94% | -34.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SMMT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 23.99% | -23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 56.65% | -56.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 75.61% | -75.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 185.08% | -185.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 144.46% | -144.46% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SMMT's -95.75%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор