Сравнение URSP с NTSD
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности URSP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 22.42% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between URSP and NTSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение URSP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и NTSD
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -5.58% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.28% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.13% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.24% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.24% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.24% | +0.23% |
Сравнение комиссий URSP и NTSD
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NTSD
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and NTSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для URSP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор