Сравнение URNP.L с ARMY
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNP.L торгуется в GBp, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNP.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | -2.37% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -3.20% |
Correlation
The correlation between URNP.L and ARMY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
URNP.L
ARMY
Сравнение URNP.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.51 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и ARMY
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки ARMY в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -12.87% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -9.06% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -5.77% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 32.13% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 32.13% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 32.13% | +7.80% |
Сравнение комиссий URNP.L и ARMY
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и ARMY
Ни URNP.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and ARMY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
URNP.L is categorized as Commodity Producers Equities, while ARMY is Aerospace & Defense. URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор