PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URND.L с BKCG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

URND.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URND.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		15.80%58.50%3.29%32.52%-5.04%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-13.40%32.45%5.20%329.78%-47.60%
Разные валюты инструментов

URND.L торгуется в USD, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -13.40%.

URND.L

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.34%
С начала года
15.80%
6 месяцев
2.83%
1 год
123.46%
3 года*
37.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-36.15%
1 год
68.56%
3 года*
45.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с AQWG.LURND.L с COPG.LURND.L с DRVE.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий URND.L и BKCG.L

URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKCG.L в 0.50%.

URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

URND.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URND.LBKCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.00

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.60

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

1.54

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

3.14

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URND.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URND.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.00

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.02

+0.73

Корреляция

Корреляция между URND.L и BKCG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и BKCG.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URND.L и BKCG.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URND.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-82.56%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-54.08%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-51.82%

+35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-43.80%

+32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

26.71%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) составляет 13.54%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что URND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URND.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

15.76%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.73%

53.53%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.42%

68.67%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

76.27%

-37.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.88%

76.27%

-37.39%