Сравнение UPSX с BEX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 14.06% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
Correlation
The correlation between UPSX and BEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. BEX — Ранг доходности на риск
UPSX
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPSX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и BEX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -47.06% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -13.99% | -78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.11% | -22.05% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 205.49% | -65.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 205.49% | -64.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 205.49% | -64.38% |
Сравнение комиссий UPSX и BEX
И UPSX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и BEX
Ни UPSX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and BEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор