Сравнение UNHG с QTAP
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 41.87%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 13.17%.
UNHG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 42.55%
- С начала года
- 41.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 41.87% | 23.87% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.17% | 5.36% |
Correlation
The correlation between UNHG and QTAP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение UNHG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и QTAP
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -29.44% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.40% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -4.94% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.18% | 6.27% | +72.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.18% | 18.92% | +60.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.18% | 18.62% | +60.56% |
Сравнение комиссий UNHG и QTAP
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и QTAP
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 7.97% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and QTAP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
UNHG has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор