Сравнение UECG с QTAP
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. UECG is passively managed, while QTAP is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UECG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности UECG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -16.35%
- 1 месяц
- -39.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UECG и QTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -79.38% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.98% |
Correlation
The correlation between UECG and QTAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UECG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
UECG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение UECG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UECG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UECG и QTAP
Максимальная просадка UECG за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -29.44% | -49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.38% | -0.78% | -78.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -4.94% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.66% | 6.23% | +153.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.66% | 18.92% | +140.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.66% | 18.62% | +141.04% |
Сравнение комиссий UECG и QTAP
UECG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и QTAP
Ни UECG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UECG and QTAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UECG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UECG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
UECG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UECG and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для UECG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор