Сравнение UBER с UCG.MI
UBER (Uber Technologies, Inc.) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 53.22%/yr for UCG.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBER торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам UBER и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 16.82% |
Correlation
The correlation between UBER and UCG.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
UBER
UCG.MI
Сравнение UBER c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.30 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.61 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и UCG.MI
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -94.03% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -26.80% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -26.80% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -50.48% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -7.29% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -68.09% | +42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 9.62% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и UCG.MI
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.74% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 26.62% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 32.83% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 37.98% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 49.20% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и UCG.MI
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBER and UCG.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBER и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор