PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

UAPR и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и ZAPR

2026 (YTD)2025
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%9.48%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий UAPR и ZAPR

И UAPR, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

UAPR vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.55

-2.02

Корреляция

Корреляция между UAPR и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и ZAPR

Ни UAPR, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и ZAPR

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-1.72%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.10%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

2.62%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

2.62%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

2.62%

+5.88%