Сравнение TXNU с COTG
TXNU (Direxion Daily TXN Bull 2X ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TXNU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXNU
- 1 день
- -6.57%
- 1 месяц
- -13.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXNU и COTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 93.57% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | -10.07% |
Correlation
The correlation between TXNU and COTG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXNU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TXN Bull 2X ETF (TXNU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXNU и COTG
Максимальная просадка TXNU за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXNU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -32.16% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -27.44% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.14% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXNU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXNU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.76% | 41.28% | +74.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 41.28% | +74.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.76% | 41.28% | +74.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXNU и COTG
Дивидендная доходность TXNU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% |
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TXNU and COTG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXNU has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TXNU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор