PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с WDO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 30.81%/yr for WDO.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 30.81% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

WDO.TO

1 день
3.21%
1 месяц
-18.02%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.38%
3 года*
51.49%
5 лет*
15.05%
10 лет*
30.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		11.61%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%0.96%

Correlation

The correlation between TVE.TO and WDO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.05

The correlation between TVE.TO and WDO.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

WDO.TO:

CA$3.84B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

WDO.TO:

3.74

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

WDO.TO:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

TVE.TO vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
0.55

+4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.03

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.13

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

1.12

+17.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

2.51

+56.33

TVE.TO vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и WDO.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки WDO.TO в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-89.14%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-25.42%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-25.42%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-62.68%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-62.68%

-29.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-18.02%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-35.24%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

11.33%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и WDO.TO

Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 15.63%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

21.04%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

41.78%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

52.05%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

47.93%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

53.26%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и WDO.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
375.55M
299.79M
(TVE.TO) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.7%
62.9%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and WDO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор