PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с OGC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 11.30%/yr for OGC.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.30% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

OGC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.32%
1 год
79.95%
3 года*
63.49%
5 лет*
36.54%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и OGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-5.23%227.48%57.16%-1.22%17.27%-10.57%-3.53%-48.74%54.71%-17.19%

Correlation

The correlation between TVE.TO and OGC.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.08

The correlation between TVE.TO and OGC.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

OGC.TO:

CA$8.31B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

OGC.TO:

$1.61

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

OGC.TO:

5.51

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

OGC.TO:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

TVE.TO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
1.57

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.98

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.26

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

1.91

+16.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

5.37

+53.47

TVE.TO vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа OGC.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и OGC.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-96.53%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-42.13%

+32.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-42.13%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-46.87%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-78.07%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-36.68%

+30.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-40.06%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

14.94%

-11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и OGC.TO

Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 15.63%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

18.43%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

41.15%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

51.21%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

49.75%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

52.63%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и OGC.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности OGC.TO в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.90%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
375.55M
702.79M
(TVE.TO) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, OGC.TO значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.7%
56.5%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and OGC.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор