PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с K.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 19.71% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
69.94%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%

Correlation

The correlation between TVE.TO and K.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.08

The correlation between TVE.TO and K.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

K.TO:

CA$43.06B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

K.TO:

$2.36

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

K.TO:

3.90

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

K.TO:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

K.TO:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

K.TO:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

K.TO:

$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT

Доходность на риск

TVE.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
1.38

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.83

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

1.94

+16.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

5.71

+53.14

TVE.TO vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа K.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и K.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-92.37%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-36.29%

+26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-36.29%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-56.63%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-68.36%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-30.94%

+24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-55.98%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

12.29%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и K.TO

Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 15.63%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

18.19%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

39.35%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

50.98%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

42.47%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

45.61%

+7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и K.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности K.TO в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
375.55M
2.41B
(TVE.TO) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, K.TO значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и K.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.7%
59.9%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and K.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор