Сравнение TVE.TO с CM.TO
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 21.34% соответственно.
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам TVE.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and CM.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between TVE.TO and CM.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
CA$6.38B
CM.TO:
CA$146.70B
TVE.TO:
-CA$0.19
CM.TO:
CA$10.53
TVE.TO:
4.50
CM.TO:
2.78
TVE.TO:
3.62
CM.TO:
2.51
TVE.TO:
CA$1.44B
CM.TO:
CA$53.25B
TVE.TO:
CA$560.03M
CM.TO:
CA$28.73B
TVE.TO:
CA$596.84M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
TVE.TO
CM.TO
Сравнение TVE.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVE.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.36 | 8.50 | +9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.84 | 31.13 | +27.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и CM.TO
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -58.49% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.11% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -16.57% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -35.43% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -40.02% | -51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.28% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -9.29% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.48% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и CM.TO
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 7.93% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 14.93% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 17.59% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 18.23% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 19.92% | +33.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и CM.TO
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и CM.TO
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and CM.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор