Сравнение TUYA с UAMY
TUYA (Tuya Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. TUYA operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, TUYA returned -39.15%/yr vs 51.73%/yr for UAMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUYA и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUYA показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%.
TUYA
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -39.15%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.87%
- 1 месяц
- -38.86%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 157.00%
- 3 года*
- 191.58%
- 5 лет*
- 51.73%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам TUYA и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | -5.18% | 19.70% | -18.70% | 20.42% | -69.44% | -75.00% |
UAMY United States Antimony Corporation | 53.59% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -60.80% |
Correlation
The correlation between TUYA and UAMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TUYA:
$1.20B
UAMY:
$1.09B
TUYA:
$0.10
UAMY:
-$0.13
TUYA:
3.64
UAMY:
25.47
TUYA:
1.19
UAMY:
8.28
TUYA:
$328.70M
UAMY:
$39.04M
TUYA:
$157.17M
UAMY:
$4.34M
TUYA:
$26.01M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUYA vs. UAMY — Ранг доходности на риск
TUYA
UAMY
Сравнение TUYA c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuya Inc. (TUYA) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUYA | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.13 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.69 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUYA | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.19 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.55 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.07 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TUYA и UAMY
Максимальная просадка TUYA за все время составила -96.81%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUYA и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUYA | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.81% | -96.44% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -74.30% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -74.30% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.69% | -80.46% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.84% | -55.87% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.94% | -66.42% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 42.77% | -24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUYA и UAMY
Текущая волатильность для Tuya Inc. (TUYA) составляет 11.02%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что TUYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUYA | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 30.84% | -19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 93.73% | -64.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.77% | 132.69% | -87.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.04% | 94.96% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.92% | 100.99% | -17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUYA и UAMY
Дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | 3.13% | 2.89% | 3.29% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUYA и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tuya Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TUYA and UAMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.84%) compared to TUYA (11.02%). In terms of maximum drawdown, TUYA dropped -96.81% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUYA и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор