Сравнение TTXU с XTAP
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. TTXU is passively managed, while XTAP is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.97%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам TTXU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.97% | 2.63% |
Correlation
The correlation between TTXU and XTAP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение TTXU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и XTAP
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -22.13% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -0.27% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -3.38% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 4.79% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 14.53% | +49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 14.26% | +49.37% |
Сравнение комиссий TTXU и XTAP
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и XTAP
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and XTAP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
TTXU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор